项目管理员可以从左侧导航窗格中的“设置”工具访问 Cost Management 的设置。本文重点介绍“常规”设置：

• 项目流程，包含有关协作式潜在变更单工作流的详细信息、简化的变更单流程，以及业主角色的描述
• 测量单位
• 公司设置
• 货币
• 预算和合同分配
• 舍入设置
• 支付申请中的材料
• 保留款
• 税金公式，包含有关应用税金的详细信息
• Cost Management 中的文档和附件
• 工作日程
• 选项卡名称和顺序
• 其他术语

项目流程

此可选项目流程设置支持面向不同成员的简单设置流程。根据选定的角色和项目首选项，您可以配置在 Cost Management 中显示哪些组件并应用适当的权限。

通过使用项目流程设置，可以选择启用协作式潜在变更单工作流。有关协作式工作流及其对 PCO 有何影响的更多详细信息，请参见协作式潜在变更单工作流一文。

具有成本变更工作流的业主角色行为

在项目流程设置中为主用户分配“所有者”角色时，系统会自动应用特定行为更改以优化成本更改工作流：

• OCO（业主变更单）会自动隐藏 - 由于业主通常不会为自己创建变更单，因此 OCO 功能将处于禁用状态以简化界面。
• 加价设置将切换到“成本端”-“加价用于”设置将自动配置为在成本端（而不是预算端）应用加价，这与成本变更工作流保持一致。
• 合同关联要求 - 同一 PCO（潜在变更单）下的成本条目必须与同一合同关联，以确保正确跟踪和分配成本。

当从业主的角度管理项目时，此自动配置可保持适当的成本控制和工作流一致性。有关业主工作流的详细信息，请参见在 Cost Management 中与他人协作一文。

协作式潜在变更单 (PCO) 工作流

PCO 的可选协作工作流使您可以：

• 与下游协作者就 PCO 进行合作，以接受潜在变更的建议价格。您的供应商可以生成 PCO 并审阅、接受或拒绝建议的更改。
• 发送 PCO 以请求变更单的定价，而不是使用 RFQ。
• 就 PCO 而不是 COR 与上游协作者合作，以请求预算变更。即使未使用 COR，提交的值也显示为“待定业主变更”。

若要了解详细信息，请参见协作式潜在变更单工作流一文。

简化的变更单流程

简化的变更单流程可让您直接生成处于最终状态的 OCO 和 SCO（OCO 处于“已批准”状态，SCO 处于“已发送”状态），从而绕过中间状态和批准工作流。这样为不需要多步审阅流程的团队简化了工作流。

可用选项和默认设置取决于您的公司在项目中的角色：

• 主承包商：两个简化流程都可用，默认情况下处于禁用状态。
• 业主：简化的供应商变更单流程可用，默认情况下处于启用状态。
• 供应商：简化的业主变更单流程可用，默认情况下处于启用状态。

如需了解详细信息，请参见简化的变更单流程一文。

测量单位

确定在 Cost Management 中使用哪种单位制。若要调整测量单位，请执行以下操作：

1. 从左侧导航窗格中单击“设置”工具 。
2. 在“常规”选项卡上，单击“测量单位”。
3. 使用下拉列表选择“英制”或“公制”单位。

单位

为成本项目创建自定义单位。若要创建自定义单位，请执行以下操作：

1. 单击“测量单位”部分左上角的“添加”。
2. 为成本项目单位输入要显示在下拉列表中的显示名称。还可以使用下拉列表添加说明或输入单位的尺寸。

公司设置

公司设置定义关键项目角色的默认联系人。这些联系人用于文档生成模板，并在发送变更单或支付申请时作为默认收件人。

配置公司角色的步骤：

1. 转至“设置”工具，然后切换到“常规”选项卡。
2. 展开“公司设置”部分。
3. 为每个角色选择合适的公司和联系人：
   • 业主：接收来自承包商的变更单请求
   • 主承包商：接收来自业主的变更单
   • 建筑师：可以包含在变更单和支付申请工作流中
   • 公证员：用于需要公证员信息的文档模板

联系人继承层次结构

可以在多个级别指定联系人。显示 COR、OCO 或预算支付申请条目的联系人信息时，系统会按顺序检查这些级别：

1. 条目弹出面板（最高优先级）：如果在条目的弹出面板中指定了联系人，则使用此值。
2. 主合同：如果条目弹出面板中没有联系人，则系统将从关联的主合同继承。
3. 公司设置（最低优先级）：如果弹出面板和主合同都没有联系人，则系统将回退到“公司设置”。

这样，您就可以在“公司设置”中设置项目范围内的默认值，按主合同覆盖这些默认值，并针对各个条目进一步覆盖这些默认值。

• 发送变更单 - 如何将公司设置中的联系人用作默认收件人
• 在 Cost Management 中协作 - 与业主、建筑师和外部协作者合作
• Cost Management 权限 - 将权限分配给公司角色

货币

可以在项目中设置许多本币和外币。每个项目的默认本币均为 USD（美元）。若要更改此设置，请执行以下操作：

1. 访问“设置”工具。
2. 切换到“常规”选项卡。
3. 向下滚动到“货币”部分。
4. 在“本币”旁边选择可用货币之一。

外币

多货币功能使外国供应商管理得到了简化。团队可以轻松地管理采用不同货币的供应商合同、变更单、支付申请和费用。然后，系统会自动将所有外币转换为项目的基础货币，并显示汇率损益，以便更好地控制成本。

请观看此视频，了解多货币功能的简介：

若要设置外币，请执行以下操作：

1. 在“外币”中单击“开启”，然后单击“添加”。

2. 搜索货币缩写形式。

   提示：可以在此处找到可用货币的完整列表。

3. 提供与 1 美元之间的汇率。仅使用数值，最多八位小数。汇率不会进行舍入处理。

4. 选择此汇率有效的起始日期和结束日期。这些字段均为可选，可留空。

您可以随时删除外币，使用此外币的现有实例不受影响。

在项目中启用外币后，现在可以轻松创建和管理采用设定货币的外国供应商合同、变更单、支付申请和费用。

• 外国供应商合同管理
• 外国供应商变更单管理
• 支付申请中的外币
• 外国供应商费用管理
• 外国供应商预算管理

预算和合同分配

默认情况下，成员可以将多个预算添加到单个合同。下图演示了选择此选项时预算与合同分配之间的关系：

当“多个预算到一个合同”选项开启时，单击“将同一预算分配给多个 SOV 项”有助于以不同但仍相互关联的方式整理您的预算和合同项。它允许多个合同条目链接到同一预算条目：

若要对此进行限制，请选择“一个预算到一个合同”选项。此选项将限制每个合同只能关联到单个预算代码：

或者，您也可以允许在多个合同之间分配单个预算。启用此选项后，项目成员每次为以下各项选择预算时，都会提示他们指定合同：

• 成本项目
• 费用
• 实际成本
• 预测调整额
• 内部预算转移

舍入设置

使用舍入设置控制数字在 Cost Management 中的显示方式。您可以分别为货币、数字和百分比格式自定义舍入规则，以匹配您的项目需求。

每种格式分别控制什么？

格式	适用范围
货币	格式化为货币的自定义列 所有“单位成本”和“金额”系统列
编号	格式化为数字的自定义列 所有“数量”、“费率”和“比率”系统列 数字类型的自定义属性
百分比(Percentage)	格式化为百分比的自定义列 系统中的所有百分比值

舍入设置包含三个控制项：

规则：数字的舍入方式。

• 四舍五入：典型的舍入，大于等于 5 的数会向上取整，小于等于 4 的数会向下取整。
• 向上取整：所有值将上舍入。
• 向下取整：所有值将向下取整。

精度：显示的小数位数（示例：0.01 显示两位小数，0.001 显示三位小数）。

• 对于货币和数字格式：您可以将精度设置为最多八位小数 (0.00000001)。
• 对于百分比格式：您可以将精度设置为最多八位小数 (0.00000001)。

求和（仅适用于货币和数字）：总计的计算方式。

• 先按实际值计算再舍入：先累加精确值，再对总计应用舍入。
• 先舍入再计算：先对每个行项目进行舍入，再累加舍入后的值。

为货币或数字选择先舍入再计算时：

• 先对每个行项目进行舍入，再计算总计
• 如果在摘要级别输入总计，系统将调整子项以匹配总计

支付申请中的材料

Cost Management 当前遵循 AIA G703 标准，提供二元材料跟踪方法。根据此标准，材料被视为已完成的工作或目前存放。如果材料已固定到位，则将其分类为已完成的工作并放置在“本周期 - 已完成的工作”列中。另一方面，如果已将材料交付到现场并存放，则将其保留在“本次申请 - 已完成的工作总计”列中。“本周期”类别累计了多个月交付的材料，只有在完成并到位后才能移至“已完成的工作”。

然而，我们也认识到，某些业主更愿意将上一周期的材料看作以前计费的材料，而不是以前完成的工作。他们希望看到完整的付款金额反映在“自上次申请”部分中。为了满足此要求，我们引入了一个选项，允许将已完成的工作和材料组合在一起，将其视为下一周期的统一已完成的工作值。

在“支付申请中的材料”设置中，您可以选择一种方法来计算预算和成本支付申请的“本次申请”中的材料。

为此，请执行以下操作：

1. 从左侧导航窗格中转到“设置”工具。

2. 在“常规”选项卡中，向下滚动到“支付申请中的材料”。

3. 选择计算材料的方法：

   • 存储材料 - 包括当前周期新存储的材料和以前存储的尚未纳入项目的材料。
   • 已计费的材料 - 包括要在当前周期计费的材料和以前已计费的材料。如果选择了“计费材料”，则会向预算和成本支付申请中添加一组全新的列，用其替换原来的“存储材料”列。

在选项之间切换，以查看支付申请的各列中的差异。

设置中的更改也会显示在预算支付申请的弹出面板中的“关联成本”部分。“存储材料”列将更改为“计费材料”，并且添加了新的百分比列。您还可以在“关联成本”中看到“费用”类别中的更改。如果不可见，要想在该位置看到新列，请单击 图标，然后选择必要的列。

保留款

此设置允许您为预算和成本指定已完成工作和存储材料的保留率。每个支付申请行项目都会自动获得一行来显示为其添加的保留款，但可以将其移除。默认保留款上限将自动应用于每个主合同或合同，并且还可以进行调整。

若要了解详细信息，请参见保留款一文。

税金公式

使用自定义税金计算功能计算所有成本流程中的税金，并按照政府要求在生成的成本文档中显示税金。项目管理员可以添加多个税金公式，以控制如何对每个合同、支付申请和变更单应用税金。任何现有公式都将在列表中提供。

创建税金公式

创建税金公式的步骤：

1. 在 Cost Management 中，单击左侧导航窗格中的“设置”。

1. 在“常规”选项卡上，单击“税金公式”，然后单击“添加”。

   

2. 选择铅笔图标以编辑公式的名称。

3. 若要更新中心预览面板中的净总计默认值 (1,000.00)，请单击“净总计”。

4. 将新税金拖动到中心列以添加到公式中。

   

5. 单击新添加的“新税金”以百分比形式指定“税率”。税率可以是正值或负值。负税率对于计算 CIS 扣除非常有用。

   

   重要信息：如果不同税金公式中的税金具有相同名称，则无论税率如何，这些税金都将合并成为税金摘要中的单个税金。

6. 根据需要继续添加更多税金以建立公式。在添加税金时，将根据税率和净总计计算税金总计。组合后，这些值将生成总计。可以根据需要添加、删除税种，以及对税种进行命名和重新排序。在设置每个项的税率后，金额将在“成本基础”列中计算。

   注意：您可以添加应税基数限额。该限额决定了在特定时期内可征税收入的最大金额。

7. 将新小计拖动到中心列以添加到公式中。小计用于支持税对税用例。

8. 在右侧面板上，可以选择两个选项：

   • 修订成本基础 - 重新计算后续税金的成本基础。
   • 仅信息 - 使小计可见以供参考，而无需重新计算后续税金的成本基础。

   

   注意：如果小计上方有多项税金，则小计将同时显示税金小计和小计。

9. 单击“保存”以保存税金公式。

若要在生成的成本文档中显示税金，文档模板需要使用设置中提供的新模板进行更新。

编辑和管理税金公式

创建税金公式后，您可以使用“更多”菜单 修改公式，具体方法如下：

• 复制。创建公式的副本，该副本可用作新税金公式的基础。
• 取消激活：使得在应用税金公式时无法选择相应的公式。激活的公式可能会被取消激活，但系统会提示您重新计算这些税金。
• 删除公式。只能删除尚未应用的税金公式。

应用税金

作为项目管理员，您可以添加税金公式和税金摘要，或将税金应用于文档，以便在所有成本核算流程中轻松计算。在生成的成本文档中显示税金也有助于符合政府要求。

若要应用税金，请执行以下操作：

1. 从左侧导航窗格中单击相关的“成本”、“预算”或“变更单”工具，具体取决于您要在何处应用税金。

   注意：请确保您提前添加了税金公式。请参见创建税金公式部分，了解有关添加税金公式的详细信息。

2. 单击相关的选项卡。可用选项包括：

   • 协定
   • 成本支付申请
   • 主合同
   • 预算支付申请
   • 业主变更单
   • SCO

3. 单击某个行项目的名称以打开详细信息面板。

4. 在右侧的详细信息面板中，滚动到“税金”部分，然后单击“应用税金”。如果只有一个可用的税金公式，该公式将应用于费用。如果您有多个税金公式，请选择要应用的公式。

   

   应用的税金在行项目的税金摘要中可见。

   

   注意：您可能会看到一条消息，指示已修改基本数据。在这种情况下，系统将提示您重新计算应用的税金。根据要添加税金的位置，有几项操作可能会导致系统提示重新计算：

   合同	成本支付申请	主合同	预算支付申请	OCO	SCO
   已添加预算	周期工作完成值已更改	子项已添加到表中	周期工作完成值已更改	成本条目中承诺的值已更改	成本条目中批准的值已更改
   预算已删除	存储材料值已更改	子项已导入表中	存储材料值已更改	已附加/移除成本条目	已附加/移除成本条目
   表中的 SOV 金额已更改	保留款设置已更改	表中的 SOV 金额已更改	保留款设置已更改	成本条目层次结构已更改	成本条目层次结构已更改
   在 SOV 表中添加了子项	保留款值已更改	链接的预算已更改	保留款值已更改	成本条目层次结构已更改	成本条目层次结构已更改
   在 SOV 表中导入了子项	值自上一周期已发生更改	子项已删除	值自上一周期已发生更改	OCO 标记已更改
   	为成本支付申请添加/删除了 SCO			为预算支付申请添加/删除了 OCO

   如果对已发送或已执行的 SCO 征税，它将显示在合同税金下。您将能够看到与合同相关的所有变更单税金的净总计和税金总计。您可以展开以查看更多详细信息，包括影响合同税金的特定变更单。

5. 如有必要，使用“更多”菜单 ，选择“编辑税金详细信息”或“删除税金”。

   

   通过“编辑税金详细信息”可以根据需要启用或禁用特定税金。该更改将在“税金摘要”表中自动更新。

Cost Management 中的文档和附件

您可以选择将文档和附件存储在 Cost Management 中以及 Forma Data Management 中的指定位置。

选择 Forma Data Management 选项时，文档和附件将存储在为每个公司创建的子文件夹中。选择将文件存储在 Forma Data Management 中时，将创建一个存储库来存储特定于每个公司的所有生成的文档，以供将来审核。如果需要，可以与其他项目成员共享该文件夹以访问信息。为此，成员必须具有相关文件夹的上传权限，才能在 Cost Management 中生成文档或上传附件。

作为项目管理员，您可以自动向指定的公司授予“创建”权限。若要了解如何管理每个公司的文件夹权限，请参见文件夹权限一文。

在“文档”部分中，您可以通过访问合同、主合同、支付申请和变更单的弹出式面板来管理您公司的文件夹权限。只需单击“管理文件夹权限”，即可打开此公司的文件夹的相关权限。

您也可以在文件夹和文件名中包含或排除项目名称。

详细了解：

• 创建文档模板
• 创建文档包
• 将标记添加到文档

工作日程

您可以设置工作日应有的小时数和工作周包含的天数。

选项卡名称和顺序

您可以自定义选项卡的名称和顺序。请参见自定义 Cost Management 表一文。此外，您可以禁用任何不必要的选项卡。若要了解如何操作，请参见本文的项目流程部分。

其他术语

作为业主或总承包商，您可以自定义：

• 项目团队相关术语
• 成本条目值
• 预算变更状态、
• 成本变更状态和操作、
• 成本支付申请状态和操作。

在“自定义”列中输入首选术语。这些术语将自动集成并显示在整个 Cost Management 的相关区域。

更多资源

请观看有关以下内容的视频课程：

• 如何使用 Web 浏览器和通过移动设备管理、访问和审阅项目文件。
• 跨 Cost Management 的工作流和功能访问报告的所有数据。