Cost Management 常规设置
项目管理员可以从左侧导航窗格中的“设置”工具访问 Cost Management 的设置。本文重点介绍“常规”设置：
- 项目流程，包含有关协作式潜在变更单工作流的详细信息以及业主角色的描述
- 测量单位
- 公司设置
- 货币
- 预算和合同分配
- 舍入设置
- 支付申请中的材料
- 保留款
- 税金公式，包含有关应用税金的详细信息
- Cost Management 中的文档和附件
- 工作日程
- 选项卡名称和顺序
- 其他术语
项目流程
此可选项目流程设置支持面向不同成员的简单设置流程。根据选定的角色和项目首选项，您可以配置在 Cost Management 中显示哪些组件并应用适当的权限。
通过使用项目流程设置，可以选择启用协作式潜在变更单工作流。有关协作式工作流及其对 PCO 有何影响的更多详细信息，请参见协作式潜在变更单工作流一文。
具有成本变更工作流的业主角色行为
在项目流程设置中为主用户分配“所有者”角色时，系统会自动应用特定行为更改以优化成本更改工作流：
- OCO（业主变更单）会自动隐藏 - 由于业主通常不会为自己创建变更单，因此 OCO 功能将处于禁用状态以简化界面。
- 加价设置将切换到“成本端”-“加价用于”设置将自动配置为在成本端（而不是预算端）应用加价，这与成本变更工作流保持一致。
- 合同关联要求 - 同一 PCO（潜在变更单）下的成本条目必须与同一合同关联，以确保正确跟踪和分配成本。
当从业主的角度管理项目时，此自动配置可保持适当的成本控制和工作流一致性。有关业主工作流的详细信息，请参见在 Cost Management 中与他人协作一文。
协作式潜在变更单 (PCO) 工作流
PCO 的可选协作工作流使您可以：
- 与下游协作者就 PCO 进行合作，以接受潜在变更的建议价格。您的供应商可以生成 PCO 并审阅、接受或拒绝建议的更改。
- 发送 PCO 以请求变更单的定价，而不是使用 RFQ。
- 就 PCO 而不是 COR 与上游协作者合作，以请求预算变更。即使未使用 COR，提交的值也显示为“待定业主变更”。
若要了解详细信息，请参见协作式潜在变更单工作流一文。
测量单位
确定在 Cost Management 中使用哪种单位制。若要调整测量单位，请执行以下操作：
- 从左侧导航窗格中单击“设置”工具
。 - 在“常规”选项卡上，单击“测量单位”。
- 使用下拉列表选择“英制”或“公制”单位。
单位
为成本项目创建自定义单位。若要创建自定义单位，请执行以下操作：
- 单击“测量单位”部分左上角的“添加”。
- 为成本项目单位输入要显示在下拉列表中的显示名称。还可以使用下拉列表添加说明或输入单位的尺寸。
公司设置
在 Cost Management 中，文档生成模板通常需要业主、主承包商、建筑师和公证员的字段。您可以使用“公司设置”下拉列表为每个角色选择默认成员。此功能将在发送变更单请求或支付申请时自动指定默认收件人。
若要设置默认收件人，请执行以下步骤：
- 转到“常规设置”中的“公司设置”下拉菜单。
- 为每个角色（包括业主、主承包商、建筑师和公证员）选择适当的成员。
在项目中建立角色后，Cost Management 会在发送变更单请求或支付申请时自动将其指定为默认收件人。例如，如果您是承包商，并且您想要发送 PCO（潜在变更单），则“公司设置”设置中的“业主”联系人是默认收件人。如果您是业主，则默认收件人是主承包商。
您还可以为已创建的角色分配权限。有关 Cost Management 权限的详细信息，请参见 Cost Management 权限一文。为角色分配权限可保证相应的团队成员对项目信息具有正确的访问权限级别。
货币
可以在项目中设置许多本币和外币。每个项目的默认本币均为 USD（美元）。若要更改此设置，请执行以下操作：
- 访问“设置”工具。
- 切换到“常规”选项卡。
- 向下滚动到“货币”部分。
- 在“本币”旁边选择可用货币之一。
外币
多货币功能使外国供应商管理得到了简化。团队可以轻松地管理采用不同货币的供应商合同、变更单、支付申请和费用。然后，系统会自动将所有外币转换为项目的基础货币，并显示汇率损益，以便更好地控制成本。
请观看此视频，了解多货币功能的简介：
若要设置外币，请执行以下操作：
在“外币”中单击“开启”，然后单击“添加”。
搜索货币缩写形式。
提示：可以在此处找到可用货币的完整列表。提供与 1 美元之间的汇率。仅使用数值，最多八位小数。汇率不会进行舍入处理。
选择此汇率有效的起始日期和结束日期。这些字段均为可选，可留空。
您可以随时删除外币，使用此外币的现有实例不受影响。
在项目中启用外币后，现在可以轻松创建和管理采用设定货币的外国供应商合同、变更单、支付申请和费用。
预算和合同分配
默认情况下，成员可以将多个预算添加到单个合同。下图演示了选择此选项时预算与合同分配之间的关系：
对于本文中这一部分展示的所有图表：
- 较深的颜色表示直接关联到预算的条目。
- 较浅的颜色表示这些直接关联条目的子项。
- 无背景颜色表示与预算没有直接关系。
如果您需要以不同的方式组织预算和合同条目，但希望它们保持联系，在“多个预算到一个合同”选项处于打开状态的情况下单击“将同一预算分配给多个 SOV 项”会有所帮助。它允许多个合同条目链接到同一预算条目：
若要对此进行限制，请选择“一个预算到一个合同”选项。此选项将限制每个合同只能关联到单个预算代码：
或者，您也可以允许在多个合同之间分配单个预算。启用此选项后，项目成员每次为以下各项选择预算时，都会提示他们指定合同：
- 成本项目
- 费用
- 实际成本
- 预测调整额
- 内部预算转移
舍入设置
使用舍入设置，提供您希望在 Cost Management 中看到的细节级别。
规则：
- 四舍五入：典型的舍入，大于等于 5 的数会向上取整，小于等于 4 的数会向下取整。
- 向上取整：所有值将上舍入。
- 向下取整：所有值将向下取整。
您可以将精度设置为 0.001：
您还可以定义值的相加方式。您可以计算：
- 实际值，然后进行舍入处理
- 已经过舍入处理的值
请参考提供的示例，以了解如何在每个场景中重新计算这些值。
如果更改该设置，将不会重新计算现有项目数据。
支付申请中的材料
Cost Management 当前遵循 AIA G703 标准，提供二元材料跟踪方法。根据此标准，材料被视为已完成的工作或目前存放。如果材料已固定到位，则将其分类为已完成的工作并放置在“本周期 - 已完成的工作”列中。另一方面，如果已将材料交付到现场并存放，则将其保留在“本次申请 - 已完成的工作总计”列中。“本周期”类别累计了多个月交付的材料，只有在完成并到位后才能移至“已完成的工作”。
然而，我们也认识到，某些业主更愿意将上一周期的材料看作以前计费的材料，而不是以前完成的工作。他们希望看到完整的付款金额反映在“自上次申请”部分中。为了满足此要求，我们引入了一个选项，允许将已完成的工作和材料组合在一起，将其视为下一周期的统一已完成的工作值。
在“支付申请中的材料”设置中，您可以选择一种方法来计算预算和成本支付申请的“本次申请”中的材料。
为此，请执行以下操作：
从左侧导航窗格中转到“设置”工具。
在“常规”选项卡中，向下滚动到“支付申请中的材料”。
选择计算材料的方法：
- 存储材料 - 包括当前周期新存储的材料和以前存储的尚未纳入项目的材料。
- 已计费的材料 - 包括要在当前周期计费的材料和以前已计费的材料。如果选择了“计费材料”，则会向预算和成本支付申请中添加一组全新的列，用其替换原来的“存储材料”列。
在选项之间切换，以查看支付申请的各列中的差异。
设置中的更改也会显示在预算支付申请的弹出面板中的“关联成本”部分。“存储材料”列将更改为“计费材料”，并且添加了新的百分比列。您还可以在“关联成本”中看到“费用”类别中的更改。如果不可见，要想在该位置看到新列，请单击 
图标，然后选择必要的列。
保留款
此设置允许您为预算和成本指定已完成工作和存储材料的保留率。每个支付申请行项目都会自动获得一行来显示为其添加的保留款，但可以将其移除。默认保留款上限将自动应用于每个主合同或合同，并且还可以进行调整。
若要了解详细信息，请参见保留款一文。
税金公式
使用自定义税金计算功能计算所有成本流程中的税金，并按照政府要求在生成的成本文档中显示税金。项目管理员可以添加多个税金公式，以控制如何对每个合同、支付申请和变更单应用税金。任何现有公式都将在列表中提供。
创建税金公式
创建税金公式的步骤：
在 Cost Management 中，单击左侧导航窗格中的“设置”。
在“常规”选项卡上，单击“税金公式”，然后单击“添加”。
选择铅笔图标以编辑公式的名称。
若要更新中心预览面板中的净总计默认值 (1,000.00)，请单击“净总计”。
将新税金拖动到中心列以添加到公式中。
单击新添加的“新税金”以百分比形式指定“税率”。税率可以是正值或负值。负税率对于计算 CIS 扣除非常有用。
重要信息：如果不同税金公式中的税金具有相同名称，则无论税率如何，这些税金都将合并成为税金摘要中的单个税金。根据需要继续添加更多税金以建立公式。在添加税金时，将根据税率和净总计计算税金总计。组合后，这些值将生成总计。可以根据需要添加、删除税种，以及对税种进行命名和重新排序。在设置每个项的税率后，金额将在“成本基础”列中计算。
注意：您可以添加应税基数限额。该限额决定了在特定时期内可征税收入的最大金额。将新小计拖动到中心列以添加到公式中。小计用于支持税对税用例。
在右侧面板上，可以选择两个选项：
- 修订成本基础 - 重新计算后续税金的成本基础。
- 仅信息 - 使小计可见以供参考，而无需重新计算后续税金的成本基础。
注意：如果小计上方有多项税金，则小计将同时显示税金小计和小计。单击“保存”以保存税金公式。
若要在生成的成本文档中显示税金，文档模板需要使用设置中提供的新模板进行更新。
编辑和管理税金公式
创建税金公式后，您可以使用“更多”菜单 
修改公式，具体方法如下：
- 复制。创建公式的副本，该副本可用作新税金公式的基础。
- 取消激活：使得在应用税金公式时无法选择相应的公式。激活的公式可能会被取消激活，但系统会提示您重新计算这些税金。
- 删除公式。只能删除尚未应用的税金公式。
应用税金
作为项目管理员，您可以添加税金公式和税金摘要，或将税金应用于文档，以便在所有成本核算流程中轻松计算。在生成的成本文档中显示税金也有助于符合政府要求。
若要应用税金，请执行以下操作：
从左侧导航窗格中单击相关的“成本”、“预算”或“变更单”工具，具体取决于您要在何处应用税金。
注意：请确保您提前添加了税金公式。请参见创建税金公式部分，了解有关添加税金公式的详细信息。单击相关的选项卡。可用选项包括：
- 协定
- 成本支付申请
- 主合同
- 预算支付申请
- 业主变更单
- SCO
单击某个行项目的名称以打开详细信息面板。
在右侧的详细信息面板中，滚动到“税金”部分，然后单击“应用税金”。如果只有一个可用的税金公式，该公式将应用于费用。如果您有多个税金公式，请选择要应用的公式。
应用的税金在行项目的税金摘要中可见。
注意：您可能会看到一条消息，指示已修改基本数据。在这种情况下，系统将提示您重新计算应用的税金。根据要添加税金的位置，有几项操作可能会导致系统提示重新计算：合同 成本支付申请 主合同 预算支付申请 OCO SCO 已添加预算 周期工作完成值已更改 子项已添加到表中 周期工作完成值已更改 成本条目中承诺的值已更改 成本条目中批准的值已更改 预算已删除 存储材料值已更改 子项已导入表中 存储材料值已更改 已附加/移除成本条目 已附加/移除成本条目 表中的 SOV 金额已更改 保留款设置已更改 表中的 SOV 金额已更改 保留款设置已更改 成本条目层次结构已更改 成本条目层次结构已更改 在 SOV 表中添加了子项 保留款值已更改 链接的预算已更改 保留款值已更改 成本条目层次结构已更改 成本条目层次结构已更改 在 SOV 表中导入了子项 值自上一周期已发生更改 子项已删除 值自上一周期已发生更改 OCO 标记已更改 为成本支付申请添加/删除了 SCO 为预算支付申请添加/删除了 OCO 如果对已发送或已执行的 SCO 征税，它将显示在合同税金下。您将能够看到与合同相关的所有变更单税金的净总计和税金总计。您可以展开以查看更多详细信息，包括影响合同税金的特定变更单。
如有必要，使用“更多”菜单
，选择“编辑税金详细信息”或“删除税金”。
通过“编辑税金详细信息”可以根据需要启用或禁用特定税金。该更改将在“税金摘要”表中自动更新。
Cost Management 中的文档和附件
您可以选择将文档和附件存储在 Cost Management 中和 Autodesk Docs 中的指定位置。
选择“Autodesk Docs”选项时，文档和附件将存储在为每个公司创建的子文件夹中。选择将文件存储在 Autodesk Docs 中时，将创建一个存储所有特定于每个公司的生成文档的存储库，以供将来审核。如果需要，可以与其他项目成员共享该文件夹以访问信息。为此，成员必须具有相关文件夹的上传权限，才能在 Cost Management 中生成文档或上传附件。
作为项目管理员，您可以自动向指定的公司授予“创建”权限。若要了解如何管理每个公司的文件夹权限，请参见文件夹权限一文。
在“文档”部分中，您可以通过访问合同、主合同、支付申请和变更单的弹出式面板来管理您公司的文件夹权限。只需单击“管理文件夹权限”，即可打开此公司的文件夹的相关权限。
您也可以在文件夹和文件名中包含或排除项目名称。
详细了解：
工作日程
您可以设置工作日应有的小时数和工作周包含的天数。
选项卡名称和顺序
您可以自定义选项卡的名称和顺序。请参见自定义 Cost Management 表一文。此外，您可以禁用任何不必要的选项卡。若要了解如何操作，请参见本文的项目流程部分。
其他术语
作为业主或总承包商，您可以自定义：
- 项目团队相关术语
- 成本条目值
- 预算变更状态、
- 成本变更状态和操作、
- 成本支付申请状态和操作。
在“自定义”列中输入首选术语。这些术语将自动集成并显示在整个 Cost Management 的相关区域。
更多资源
请观看有关以下内容的视频课程：
- 如何使用 Web 浏览器和通过移动设备管理、访问和审阅项目文件。
- 跨 Cost Management 的工作流和功能访问报告的所有数据。