專案管理員可從左側導覽的「設定」工具存取「成本管理」的設定。本文著重介紹「一般」設定：

• 專案程序 (詳述協同合作潛在變更命令工作流程和擁有者角色描述)
• 測量單位
• 公司設定
• 貨幣
• 預算和合約分配
• 四捨五入設定
• 付款申請中的材料
• 保留
• 稅額公式，其中包含有關套用稅款的詳細資料
• 「成本管理」中的文件和附件
• 工作進度表
• 頁籤名稱與順序
• 其他術語

專案程序

這是選擇性的專案程序設定，可協助不同成員執行簡單直接的設定流程。根據所選角色和專案偏好設定，您可以配置要在「成本管理」中顯示哪些元件，並套用適當的權限。

透過使用專案程序設定，可以使用協同合作「潛在變更命令」工作流程的啟用選項。如需協同合作工作流程及其對潛在變更命令影響的更多詳細資料，請參閱〈協同合作潛在變更命令工作流程〉一文。

成本變更工作流程的擁有者角色行為

在專案程序設定中為主要使用者指派擁有者角色後，系統會自動套用特定行為變更，以最佳化成本變更工作流程：

• OCO (擁有者變更命令) 會自動隱藏 - 由於擁有者通常不會為自己建立變更命令，因此會停用擁有者變更命令功能以簡化介面。
• 標記設定切換至「成本端」-「使用標記於」設定現已自動規劃為在成本端 (而非預算端) 套用標記，以與成本變更工作流程保持一致。
• 合約連結需求 - 同一 PCO (潛在變更命令) 下的成本項目必須與同一合約連結，以確保正確追蹤和分配成本。

當從擁有者的角度管理專案時，這種自動規劃可保持適當的成本控制和工作流程一致性。若要取得有關擁有者工作流程的更多資訊，請參閱〈與其他人在 Cost Management 中協同合作〉一文。

協同合作潛在變更命令 (PCO) 工作流程

適用於 PCO 的選擇性協同合作工作流程可讓您：

• 透過 PCO 與下游協同合作者合作，以接受潛在變更的建議價格。您的供應商可以生成 PCO，並審閱、接受或拒絕建議的變更。
• 傳送 PCO 以請求變更命令的定價，而不是使用 RFQ。
• 針對預算變更請求與上游協同合作者 (而非 COR) 合作。即使未使用 COR，提交的值也會顯示為「待決擁有者變更」。

請參閱〈協同合作潛在變更命令工作流程〉一文，進一步瞭解相關資訊。

測量單位

確定在「成本管理」中使用哪種單位系統。若要調整測量單位，請執行以下操作：

1. 在左側導覽中，按一下「設定」工具 。
2. 在「一般」頁籤上，按一下「測量單位」。
3. 使用下拉式清單選擇英制或公制單位。

單位

針對成本項目建立自訂單位。若要建立自訂單位：

1. 按一下「測量單位」區段左上角的「加入」。
2. 輸入顯示名稱，以顯示在成本項目單位的下拉式清單中。您也可以使用下拉式清單，加入描述或輸入單位的標註。

公司設定

在「Cost Management」中，文件產生樣板通常需要擁有者、主承包商、建築師和公證人的欄位。您可以使用「公司設定」下拉式清單為每個角色選取預設成員。此功能會在傳送變更命令請求或付款應用申請時，自動指定預設收件者。

如要設定預設收件人，請執行以下步驟：

1. 前往「一般設定」中的「公司設定」下拉式清單。
2. 為擁有者、主承包商、建築師和公證人等角色，選擇適合的成員。

在專案中建立角色後，在傳送變更命令請求或付款申請時，「成本管理」會自動將其指定為預設收件者。例如，若您是「承包商」，想要傳送 PCO (潛在變更命令)，則公司設定中的「擁有者」聯絡人是預設收件者。如果您是擁有者，則預設接收人是「主承包商」。

您還可以為已建立的角色指派權限。如需 Cost Management 權限的更多資訊，請參閱〈Cost Management 權限〉一文。透過將權限指派給角色，可以確保適當的團隊成員擁有正確的專案資訊存取權限。

貨幣

您可以在專案中設定多種基準貨幣和外幣。每個專案的預設基準貨幣為 USD (美元)。如何變更此設定：

1. 前往「設定」工具。
2. 切換至「一般」頁籤。
3. 向下捲動至「貨幣」區段。
4. 選取「基準貨幣」旁的其中一種可用貨幣。

外幣

多幣種功能讓外國供應商的管理作業更為簡化。團隊可輕鬆管理不同貨幣的供應商合約、變更命令、付款申請和費用。系統會再自動將所有外幣轉換為專案的基本貨幣，並顯示匯率損益，更方便控制成本。

請觀看此影片，瞭解多幣種功能的簡要介紹：

 

設定外幣的步驟：

1. 按一下「外幣」中的「開啟」，然後按一下「加入」。

2. 搜尋貨幣的縮寫。

   秘訣: 可在此處找到可用貨幣的完整清單。

3. 提供對 1 美元的匯率。僅使用數值，最多八位小數。匯率不會四捨五入。

4. 選擇匯率的有效起始日期和結束日期。這些欄位是選填的，可以留空。

您可以隨時刪除外幣，使用此外幣的既有例證將不受影響。

在專案中啟用外幣後，就可以輕鬆建立和管理以所設幣種顯示的外國供應商合約、變更命令、付款申請和費用。

• 外國供應商合約管理
• 外國供應商變更命令管理
• 付款申請中的外幣
• 外國供應商費用管理
• 外國供應商預算管理

預算和合約分配

依預設，成員可以將多個預算加入至一個合約。以下圖表展示了選擇此選項時，預算分配與合約分配之間的關係：

當您需要以不同方式組織預算和合約項目，但希望它們保持關聯時，如果「將多個預算分配給一個合約」已開啟，則按一下「將相同預算指派給多個計價進度表項目」會很有幫助。此選項可允許將多個合約項目連結至相同的預算項目：

若要限制此功能，請選取「將一個預算分配給一個合約」選項。此選項會將每個合約限制於一個預算代碼：

或者，您可以允許將一個預算分配給多個合約。啟用此選項後，專案成員每次選取以下項目的預算時，系統都會提示他們指定合約：

• 成本項目
• 支出
• 實際成本
• 預測調整
• 內部預算轉移

四捨五入設定

使用四捨五入設定，提供您想要在「成本管理」中查看的資料詳細程度。

規則：

• 四捨五入：典型進位：五及以上數字進位，四及以下數字捨去。
• 無條件進位：進位所有值。
• 無條件捨去：捨去所有值。

您可以將精確度設定為 0.001：

您也可以定義值的加總方式。您可以計算：

• 加總實際值，然後四捨五入
• 已經四捨五入的值

請參閱提供的範例，瞭解如何在各種情境下中重新計算這些值。

變更設定時，不會重新計算既有的專案資料。

付款申請中的材料

「成本管理」目前遵循 AIA G703 標準，提供二進位材料追蹤方法。根據此標準，會將材料視為已完成的工作或目前儲存的材料。如果材料已於現地固定，則會將其歸類為「已完成工作」，並置於「此期間 - 已完成工作」欄中。另一方面，如果材料已送至工址並儲存，則會保留在「此申請 - 已完成的工作總數」欄中。「此期間」品類用於累計數個月期間交付的材料，且只應在已完成並置於現地後再移至「已完成工作」。

不過我們也發現，有些擁有者更偏好將上個期間的材料視為先前已計費，而不是先前已完成。這類使用者認為會看到「來自先前申請」區段反映出付款全額。我們推出了一個選項來因應此需求，允許將已完成的工作和材結合在一起，共同視為下個期間已完成工作的統一值。

透過「付款申請中的材料」設定，您可以在預算和成本付款申請中選擇一種在「此申請」中計算材料的方法。

如何執行此作業：

1. 從左側導覽移至「設定」工具。

2. 在「一般」頁籤中，向下捲動至「付款申請中的材料」。

3. 選擇計算材料的方法：

   • 已儲存的材料：包括目前期間新儲存的材料，以及尚未納入專案的先前已儲存材料。
   • 已計費的材料：包括要在目前期間計費的材料和先前已計費的材料。如果選取「已計費的材料」，則會將一整組全新的欄加入到預算和成本付款申請中，取代原始的「已儲存的材料」欄。

在選項之間切換，即可查看付款申請欄的差異。

設定中的變更也會顯示在預算付款申請其圖示列面板中的「關聯成本」區段。「已儲存的材料」欄會變更為「已計費的材料」，並加入新的「%」欄。您也會在「關聯成本」中看到「費用」品類有所變更。如果看不到，請按一下 圖示並選擇必要的欄，即可在該處看到新欄。

保留額

此設定可讓您針對已完成的工作和已儲存的材料，指定預算和成本的保留率。每個付款申請行項都會自動加入一行加以保留，但可以移除。預設保留上限會自動套用至每個主要合約 (或合約)，也可以進行調整。

若要進一步瞭解，請參閱〈保留〉一文。

稅額公式

可使用自訂稅金計算功能，計算所有成本流程中的稅金，並在產生的成本文件中顯示稅金，以遵守政府要求。專案管理員可以加入多個稅額公式，控制如何針對每個合約、付款申請和變更命令套用稅金。任何既有公式將會出現清單中。

建立稅額公式

若要建立稅額公式，請執行以下操作：

1. 在「成本管理」中，在左側導覽列按一下「設定」。

2. 在「一般」頁籤上，按一下「稅額公式」，然後按一下「加入」。

   

3. 選取鉛筆圖示以編輯公式名稱。

4. 若要更新中心預覽面板中的淨值總計預設值 (1,000.00)，請按一下「淨值總計」。

5. 將新稅金拖曳到中心欄，以加入至公式中。

   

6. 按一下新加入的「新稅金」，以百分比指定「稅率」。稅率可以是正值或負值。負稅率有助於計算 CIS 扣除額。

   

   重要: 如果不同稅額公式中的稅金具有相同的名稱，則無論稅率為何，這些稅金都將合併為稅金摘要中的單一稅金。

7. 依需要加入更多稅金，以建立您的公式。在您加入稅金時，稅金總額是根據稅率和總計淨值計算。合併後，這些值會產生總計。可視需要加入、移除、命名和重新排序稅金。在設定每個稅率後，將會根據「成本基礎」欄計算金額。

   注意事項: 您可以加入應稅基數限額。該限額決定了在特定期間內應當納稅的收入金額上限。

8. 將新稅金小計拖曳到中心欄，加入公式中。小計用於支援稅收徵稅用例。

9. 在右側面板上，您可以在兩個選項之間選擇：

   • 「修訂成本基礎」，以重新計算後續稅金的成本基礎。
   • 「僅資訊」，顯示小計以供參考，而無需重新計算後續稅金的成本基礎。

   

   注意事項: 如果小計上方有多個稅金，小計將同時顯示稅金小計和小計。

10. 按一下「儲存」以儲存稅額公式。

若要在產生的成本文件中顯示稅金，文件樣板必須更新為設定中提供的新樣板。

編輯和管理稅額公式

建立稅額公式後，您可以使用「更多」功能表 修改公式，方法如下：

• 複製：複製可作為新稅額公式基礎的公式。
• 停用：在套用稅額公式時，此項會使公式無法選擇。這可能會停用已套用的公式，但系統會提示您重新計算稅金。
• 刪除公式：您只能刪除尚未套用的稅額公式。

套用稅款

作為專案管理員，您可以加入稅額公式、稅金摘要或將套用稅款至文件，以便在所有成本計算流程中輕鬆計算。在產生的成本文件中顯示稅額也有助於遵守政府要求。

如何套用稅款：

1. 根據要套用稅款的地方，從左側導覽中按一下相關的「成本」、「預算」或「變更命令」工具。

   注意事項: 請先新增稅款公式。請參閱〈建立稅額公式〉一節，進一步瞭解新增稅額公式。

2. 按一下相關頁籤。可用的選項為：

   • 合約
   • 成本付款申請
   • 主合約
   • 預算付款申請
   • OCO
   • SCO

3. 按一下細項項目的名稱開啟「詳細資料」面板。

4. 在右側的詳細資料面板中，捲動至「稅款」區段，然後按一下「套用稅款」。若您只有一個可用的稅款公式，則該公式將會套用在費用上。若有多種稅款公式，請選擇要套用的公式。

   

   該細項項目已套用的稅款即會顯示在稅款總覽中。

   

   注意事項: 將出現一則訊息顯示基準資料已修改。這時系統將會提示您重新計算所套用的稅款。根據要加稅的地方，有幾種情況可能導致系統提示您重新計算：

   合約	成本付款申請	主合約	預算付款申請	OCO	SCO
   已加入預算	期間工作完成金額已變更	子項目已加入表格	期間工作完成金額已變更	成本項目的約定金額已變更	成本項目中的已核准金額已變更
   預算已刪除	已儲存的材料值已變更	子項目已匯入表格	已儲存的材料值已變更	成本項目已貼附/已分離	成本項目已貼附/已分離
   表格中的 SOV 金額已變更	保留額設定已變更	表格中的 SOV 金額已變更	保留額設定已變更	成本項目結構已變更	成本項目結構已變更
   SOV 表格已加入子項目	保留金額已變更	連結預算已變更	保留金額已變更	成本項目結構已變更	成本項目結構已變更
   SOV 表格已匯入子項目	金額從上一個期間開始已變更	子項目已刪除	金額從上一個期間開始已變更	OCO 標記已變更
   	成本付款申請已添加/刪除 SCO			預算付款申請已添加/刪除 OCO

   如果對已發送或執行的 SCO 徵稅，則該稅款將會顯示在合約的稅款下。您將能夠查看與合約相關的所有變更命令稅款的總淨額和總稅額。可展開以查看更詳細的資訊，包括影響合約稅款的特定變更命令。

5. 如有必要，請使用「更多」功能表 ，然後選擇「編輯稅金詳細資料」或「刪除稅金」。

   

   編輯稅款詳細資料可以讓您根據需要開啟或關閉特定稅款。變更會在「稅金」摘要表格中自動更新。

Cost Management 中的文件和附件

您可以選擇將文件和附件儲存在「成本管理」中，以及 Autodesk Docs 中的指定位置。

選擇「Autodesk Docs」選項後，文件和附件將儲存在針對各公司建立的子資料夾中。選擇將檔案儲存在 Autodesk Docs 中會建立單一儲存庫，其中包含專屬於每家公司的所有產生文件，以供將來檢核之用。如果需要，可以與其他專案成員共用資料夾，以便存取資訊。若要如此，成員必須將權限上傳至相關資料夾，才能在「成本管理」中產生文件或上傳附件。

身為專案管理員，您可以自動向指定公司授予「建立」權限。請參閱〈資料夾權限〉一文，瞭解如何管理每家公司的資料夾權限。

在「文件」區段中，您可以存取合約的圖示列面板、主合約、付款申請和變更命令，以管理貴公司的資料夾權限。只需按一下「管理資料夾權限」，即可開啟此公司資料夾的相關權限。

您也可以在資料夾和檔案名稱中包括或排除項目名稱。

進一步瞭解：

• 建立文件樣板
• 建立文件套件
• 將標記加入至文件

工作進度表

您可以設定工作日應包含的小時數，和工作周包含的天數。

頁籤名稱與順序

您可以自訂頁籤的名稱和順序。請參閱〈自訂 Cost Management 表格〉一文。此外，您可以停用任何不必要的頁籤。若要瞭解具體方法，請參閱本文的〈專案程序〉一節。

其他術語

身為擁有者或總承包商，您可以自訂以下項目：

• 專案團隊相關術語，
• 成本項值，
• 預算變更狀態，
• 成本變更狀態和動作，
• 成本付款申請狀態和動作。

在「自訂」欄中輸入您偏好的術語。這些術語將自動整合，並顯示在整個「成本管理」的相關區域。

更多資源

請觀看我們的視訊課程：

• 如何使用網頁瀏覽器和行動裝置管理、存取和檢閱專案檔案。
• 跨工作流程存取所有已報告的資料，以及「成本管理」的功能。