預算設定

專案管理員可從左側導覽的「設定」工具存取「成本管理」的設定。本文著重介紹「預算」設定：

預算代碼格式

按照〈預算代碼設定〉一文中的準則，建置預算代碼格式。在將預算匯入 Cost Management 之前，定義預算代碼區段。

請參閱〈預算代碼設定〉一文，瞭解如何：

預算名稱格式

選擇一個或多個預算區段說明，作為新預算的預設名稱。

當您重新命名預算區段、刪除它們或在「預算代碼區段」設定中更改順序時，預設名稱也會隨之變更。

預算概要行

專案管理元可管理既有欄的名稱、群組和順序。他們也可以根據專案值或其他欄，來建立自訂欄。

若要管理既有欄並建立自訂計算的預算欄，請按一下「管理」。

若要變更既有欄的顯示位置 (群組和位置)，請將其重新命名並控制預設顯示的欄。選取欄名稱，然後在清單檢視下選擇所需的選項。

若要進一步瞭解如何管理自訂欄，請參閱〈建立自訂欄〉一文。

鎖定預算

完成原始預算設定後，選取「鎖定預算」按鈕對其進行鎖定。

重要: 只有帳戶管理員才能完全鎖住預算。專案管理員可以將預算設定為「原始預算已鎖住」，但預算鎖一旦設定就無法變更。

鎖定預算後，也將鎖定預測的數量、單位、單位成本和比率。但是，使用預測工具，您仍可以：

編輯開始和結束日期
建立或刪除預測分配
將排程工作連結至預算
計算比率

秘訣: 您若是帳戶管理員，也可以透過整合功能鎖住預算。請參閱〈利用整合式 ERP 系統鎖住欄位及動作〉一文，瞭解可鎖住的其他功能，以及該功能如何影響「成本管理」的工作流程。

允許內部預算轉移

啟用此設定可允許團隊成員從預算摘要視圖執行內部預算轉移。

開啟「核准工作流程」，以建立預算轉移工作流程。進一步瞭解如何設定核准工作流程。

進一步瞭解內部預算轉移，您可以在「預算」工具中，從預測調整，或在潛在變更命令和供應商變更命令的「變更命令」工具中，執行內部預算轉移。

排程預算快照

設置自動快照，以定期擷取預算資料。您可以規劃快照的擷取頻率、日期、時間和持續時間：

在每週或每月快照之間進行選擇。
為每週快照指定星期日期。對於每月排程，每月僅擷取快照一次。
對於每月排程，請定義星期日期在當月的哪一週 (例如，第一個、第二個或最後一個)。預設值為 first。例如，選取第二個星期二會排程在每月的第二個星期二擷取快照。

預算快照設定

規劃快照時，您將收到在指定時間範圍內將產生多少快照的估算值。

注意事項: 一次只能有一個預算快照排程處於作用中狀態。

若要刪除排程，請按一下「編輯排程」，然後選取「移除排程」。

快照在「預算」工具中提供，您可以在手動和自動建立的快照之間進行篩選。進一步瞭解預算快照。

預算預測

「預算預測」允許您預測收入和成本，透過計算預測預算收入與預測成本之間的差額，來得出預測費用。使用該功能，總承包商能夠模擬時間型資源變動的情境 (例如時數增加)，確保不超出保證最高價格 (GMP)，並透過變更命令轉移或內部預算轉移來因應需求。

開啟該功能可顯示預算預測欄，並允許預算預測調整。建議在使用成本加成主合約時使用。

如果開啟：

依預設，預算概述中會顯示「迄今已計費」、「預算預測調整」、「預測完成預算」和「預測最終預算」。
依預設，預算概述和預測調整底部圖示列中會顯示預算預測調整欄「數量」、「單位」、「單位成本」和「金額」。
依預設，日期範圍資源中的預算預測欄會顯示。請參閱〈日期範圍型資源〉，以瞭解如何規劃頻率設定。
您可以從預算和預測調整產生潛在變更命令，並進行預算轉移。

注意事項: 一旦選取「預測最終預算」做為現金流設定中的分配曲線，就無法關閉此設定。請參閱〈預測設定〉以瞭解更多。

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日期範圍型資源

如果預算預測已開啟，您可以規劃計費頻率和實際成本頻率，使執行量按相同的排程更新。如果收入預測已關閉，則只能選擇規劃實際成本頻率。在這兩種情況下，在現金流中分配任何日期範圍型資源後，此設定就無法變更。

將頻率設定為每月或每週。預設為「每月」。
將偏移設定為介於 0 到 99 之間的數字。預設值為 0。

「執行量」代表根據您的頻率設定所計算出的已完成期間 (週或月) 計數。系統透過以下方式確定此計數：

根據您的設定計算各期間的到期日：
- 每月頻率：當月最後一個日曆天 + 偏移工作天數
- 每週頻率：當週最後一個工作天 + 偏移工作天數
計算已完成期間：若目前日期等於或晚於某期間的到期日，則該期間計入執行量總計。
遵循工作天設定：此計算完全遵循您專案中定義的工作天。

	偏移 = 0	偏移 > 0
每月頻率	預算或成本預測執行量將每月更新，更新時間為當月最後一個日曆天	預算或成本預測執行量將每月更新，更新時間為當月最後一個日曆天後第 {Offset} 個工作天
每週頻率	預算或成本預測執行量將每週更新，更新時間為當週最後一個工作天	預算或成本預測執行量將每週更新，更新時間為當週最後一個工作天後第 {Offset} 個工作天

在預算底部圖示列中，「計費頻率」和「實際成本頻率」欄指示頻率設定。所有資源將共用相同的頻率規劃。

請參閱〈日期範圍型預測〉，瞭解如何使用這些設定來建立和管理日期範圍資源。

主合約計價進度表

將主合約中的變更命令以行項或行的形式顯示。個人可以在主合約中切換此視圖，但此選取內容會設定預設視圖。請參閱〈主合約〉一文，以瞭解更多資訊。

您可以將此視圖切換為：

「主合約」頁籤
「預算付款申請」頁籤

若要執行此作業：

展開「主合約計價進度表」區段。
使用單選鈕選取「做為行項」或「做為欄」。

主合約類型

主合約是直接簽訂的主要合約，例如，業主與主承包商之間的合約。建立新主合約時，您可以從預先定義的選項中選擇主合約類型，或在設定中加入一個符合貴公司需求的合約類型。

從顯示的選項中選擇：

成本加成：根據實際成本加上增額 (例如間接費用和利潤) 執行的工作。
固定價格：依固定總額執行的工作，所產生的實際成本可能與已支付的收入值不同。如果選擇此選項，則標記成本項目值會分配給已核准擁有者變更中的一般成本項目。進一步瞭解分配標記預算值。選取此選項做為主合約類型時，任何加入至變更命令的額外成本都會對客戶隱藏。例如，如果將 10% 標記加入至 $10,000 的混凝土工程變更項目，客戶在發票上只會看到最終成本 $11,000。
單價：會詳細測量任務進度，據此計算所執行的工作。

秘訣: 無法刪除系統預設。您可以停用它們，它們就不會顯示在使用者介面中。

若要新增主合約類型，請按一下「主合約類型」左上角的「加入」。