Pengestrømsprognoser

Få adgang til analyser af pengestrømme på projektniveau, og visualiser hurtigt forskellen mellem planlagte, faktiske og forventede omkostninger med indbyggede dynamiske diagrammer.

Når alle budgetlinjeelementer er prognosticeret, kan du gå til fanen Pengestrømme for at se en pengestrømsanalyse på projektniveau samt den planlagte og faktiske prognose. Baseret på dette kan du undersøge detaljerne. Fanen Pengestrøm er et centraliseret sted, hvor du kan oprette og administrere alle pengestrømsdistributioner.

Hurtig navigation

I denne artikel:

Angiv den foretrukne prognoseperiode

I Tjenester kan projektadministratorer angive foretrukne prognoseperioder – ugentligt eller månedligt. Når en prognosedistribution er blevet oprettet for et budgetelement, kan denne indstilling ikke ændres.

Se Prognoseindstillinger for at få mere at vide.

Opret et distributionselement

Du kan oprette distributionselementer for at se, hvordan dit budget klarer sig på projektniveau med fire indbyggede kurver.

Bemærk: Du kan vælge mellem ugentlig og månedlig prognosedistribution i indstillingerne under Prognose og konfigurere, hvordan distributionselementer skal oprettes.

Sådan oprettes et distributionselement:

  1. Gå til underfanen Pengestrøm under fanen Prognose.

  2. Hvis der ikke er oprettet nogen distributionselementer endnu, kan du se Tilføj distributionselement der:

    Knappen Tilføj distributionselement.

    Hvis der allerede findes elementer, vises knappen Tilføj distributionselement imidlertid øverst:

    Knappen Tilføj distributionselement, der vises øverst

  3. Nu kan du vælge, hvad der skal være grundlaget for et distributionselement: Budget, Budgetkodesegment eller Kontrakt.

    Valgmuligheder i distributionsvinduet

  4. Vælg distributionselementer, og klik på Tilføj.

    Tip: Du skal muligvis have tilladelse til at få vist elementer på disse lister. Kontakt en projektadministrator for at få tilladelser. Under fanen Budget skal du bruge Vis alle eller Fuld kontrol. Under fanen Kontrakt skal du bruge Samarbejd, Vis alle eller Fuld kontrol. Få mere at vide om tilladelser i Cost Management.

Distributionselementer føjes til listen Revideret budget, den detaljerede visning af fanen Pengestrøm. På fanen Omkostninger og tid kan du knytte budgetter til planlægningsopgaver, men den faktiske distribution foretages i pengestrømsvisningen. Hvis du vil oprette en distribution, skal du have oprettet planlagte opgaver.

Opret en distribution

Når du har oprettet en planlægningsopgave og et distributionselement, kan du oprette en pengestrømsdistribution for at se en pengestrømsanalyse på projektniveau samt den planlagte og faktiske prognose. Sådan gør du:

  1. Gå til underfanen Pengestrøm under fanen Prognose.

  2. Åbn listevisningen over distributionselementer i Revideret budget eller Prognose for endelig omkostning. I vores scenarie klikkede vi på Revideret budget. Den detaljerede visning af Revideret budget åbnes. Hvis projektadministratoren tillader budgetprognoser, vil du se Forventet endeligt budget her.

    Åbn listevisning over distributionselementer

  3. Du kan se listen over distributionselementer. Klik på menuen Mere menuikonet Mere ud for det element, du vil oprette en distribution for.

    Valgmuligheden Distribuer

  4. Vælg start- og slutdatoer for distribution. Vælg typen af pengestrømskurve.

    Bemærk: Datointervalressourcer er tilgængelige til distribution i pengestrømsvisningen. Du kan få vist antal pr. periode som et alternativ til kroner og tilføje ressourcer tovejs mellem distributionselementer og pengestrømsvisninger. Se Mængdedistribution for at få mere at vide. Se, hvordan du konfigurerer hyppighedsindstillingerne for dataintervalressourcer, under Datointervalbaserede ressourcer.

Distributionen oprettes. Du kan se tabellen med den oprettede distribution, opdelt i måneder og år, og du kan indlæse flere perioder, når de bliver tilgængelige.

Valgmuligheden Indlæs flere perioder

Du kan tilsidesætte datoer, hvis det ønskes.

Opret distribution fra flere distributionselementer

Hvis du vil oprette en distribution, der er baseret på flere distributionselementer, skal du markere distributionselementerne og klikke på Distribuer øverst på siden.

Distribution af flere elementer

Automatiserede prognosejusteringer

I forbindelse med styring af pengestrømme kan de faktiske omkostninger af og til afvige fra de endelige omkostninger, der forventes for hver periode. Hvis værdien for en bestemt periode i kurven Forventet endelig omkostning (eller Forventet endeligt budget) ikke svarer til den tilsvarende periode i kurven Faktisk omkostning, vises der en indikator i listevisningen over distributionselementer.

Indikator for prognosejusteringer

I kontekstmenuen kan du vælge Omdistribuer baseret på faktiske omkostninger.

Omdistribuer ud fra Faktisk omkostning

Når du har gjort dine valgt, vil du se flere valgmuligheder:

Valgmuligheder for prognosejustering

Bevar samme forventede endelige omkostning eller budget

Når du har klikket på knappen Omdistribuer i dialogboksen, justeres de foregående perioder, så de svarer til de faktiske omkostninger. Den aktuelle periode medtages ikke i disse justeringer.

Linjen med distributionselementet kan nu redigeres. Knapperne Annuller og Bekræft vises yderst til højre i rækken.

Afvigelsen, der opstår ved justering af tidligere perioder, fordeles derefter ligeligt over de resterende perioder.

Beregn ny(t) forventet endelig(t) omkostning eller budget

Her har du flere forskellige valgmuligheder til din rådighed:

Rediger hver periode manuelt

De resterende perioder bevarer deres værdier, men de kan ændres ved behov. Det gør du ved at åbne den detaljerede visning af et distributionselement og redigere værdierne i de relevante perioder.

Tip til distributionsjustering

Her er en demonstration af, hvordan automatiserede prognosejusteringer fungerer:

 

Opret prognosejusteringer

Udover automatiserede prognosejusteringer kan du også oprette justeringer manuelt.

I vores scenarie foretager vi justeringer i Forventet endelig omkostning til Nyt budget for rejsende PM'er. Sådan gør du:

  1. Klik på den blå trekant i Distributionstotal.

  2. Vælg Tilføj prognosejustering i pop op-panelet.

    Tilføj arbejdsgang for prognosejusteringer

  3. Vælg et budget, som prognosejusteringen skal føjes til, i det nye vindue.

  4. Klik på Tilføj.

  5. Navngiv den nye justering, og godkend den.

    Godkend prognosejustering

Åbn nu distributionselements detaljevisning for Nyt budget for rejsende PM'er, og rediger værdierne i de relevante perioder.

Du kan tilføje prognosejusteringer på samme måde i Revideret budget (eller Forventet endeligt budget, når budgetprognoser er slået til) og Forventet endelig omkostning.

Tip: Når du har oprettet prognosejusteringer, kan du generere PCO'er ud fra dem for at anmode om yderligere budgetændringer eller oprette budgetoverførsler ud fra dem for at flytte penge mellem budgetelementer.

Mængdedistribution

Brug Mængdedistribution til at spore din pengestrøm med mængder og enheder (timer, dage, uger) sammen med valutabeløb. Dette hjælper dig med at administrere arbejdskraftbudgetter og tidsbaseret arbejde ved at vise både mængden af arbejde, og hvornår arbejdet udføres.

Eksempel på scenarie: Når du opretter budgetter med mængder og enhedsomkostninger (f.eks. 100 timer × 50 USD/time = 5.000 USD), sporer systemet kun det samlede valutabeløb (5.000 USD) og dropper oplysningen om den oprindelige mængde (100 timer).

Løsningen: Med Mængdedistribution bevares både valutabeløbene og de oprindelige mængder, så du kan:

Visning af mængdedistribution

For at arbejde med mængdedistribution skal du åbne listevisningen over distributionselementer:

Listevisning over distributionselementer

Herfra kan du gøre følgende:

  1. Skift visning: Skift mellem visningerne "Beløb" og "Inputmængde" ved hjælp af til/fra-knappen.

    • Visningen Beløb: Viser valutaværdier og procenter.
    • Visningen Inputmængde: Viser mængder og procenter.

  2. Arbejd med kolonnen Enhed: Når du befinder dig i mængdevisningen, ser du kolonnen "Enhed", der viser følgende:

    • Budgetelementer: Budgettets oprindelige enhed (timer, dage osv.)
    • Segment-/kontraktelementer: Viser timer.

Distributionsvisningen Inputmængde

Sådan fungerer mængdedistribution

Denne funktion er mest værdifuld i forbindelse med arbejdskraft og andet tidsbaseret arbejde. Prøv at bruge de samme tidsenheder inden for lignende typer arbejde. Du kan opdatere både mængde og beløb i takt med, at projektet skrider frem. Vær opmærksom på enhedsomkostningerne, når du justerer, så du kan sikre dig, at de forbliver realistiske.

De vigtigste funktioner:

  1. Prognosejusteringer. Når du tilføjer prognosejusteringer, sker der følgende:

    1. Du angiver en enhedsomkostning (f.eks. 75 USD/time).
    2. Systemet beregner automatisk mængder ud fra dine valutajusteringer.
    3. Denne enhedsomkostning gælder for alle tidsperioder i justeringen.

  2. Omdistribuer ud fra faktisk omkostning: Når du omdistribuerer beløb ud fra faktiske omkostninger, omdistribuerer systemet også mængderne proportionalt, så de forventede mængder tilpasses den faktiske udvikling.

  3. Rediger mængder og enhedsomkostning pr. periode, efter en prognosejustering er blevet tilføjet. Det gør du ved at åbne den samlede visning og gøre følgende:

    1. Klik på Rediger inputmængde og enhedsomkostning.

    Rediger inputmængde

    1. Rediger distribution.

    Rediger distribution

Bemærk: Hvis et budget ikke har oplysninger om oprindelige mængder og ikke er tidsbaseret, viser mængdedistributionen tomme værdier. Dette er normalt for fastpriskontrakter eller materialebudgetter uden opdeling i enheder.

Standardenheder og hvordan du ændrer dem

Systemet vælger automatisk passende enheder:

For tidsbaserede distributioner kan du skifte mellem forskellige tidsenheder: t. (timer), d. (dage), u. (uger), md. (måneder).

Systemet konverterer automatisk mængder, når du ændrer enhed (f.eks. bliver 40 timer til 1 uge).

Opdater en distribution

Kolonnen Ikke-distribueret oplyser om eventuelle forskelle mellem beløbet i budgetvisningen og den aktuelt distribuerede. Hvis du vælger menuen Mere menuikonet Mere ud for elementet med en orange trekant, kan du tilføje ikke-distribuerede elementer for ordreændringer eller overførsler, så de kan distribueres separat fra det oprindelige arbejde.

Føj til distributionselement

Når du har føjet til distributionselementet, kan du se den detaljerede visning:

Visning af ikke-distribuerede elementer

Du kan distribuere disse elementer ved hjælp af foruddefinerede kurver eller manuelt.

Manuel distribution

Beløbene for Godkendte ejerændringer og Intern budgetoverførsel vises i en anden farve i diagrammet.

Diagram med forskellige farver

Ryd en distribution

Du kan rydde en distribution ved at klikke på menuen Mere menuikonet Mere ud for distributionselementet og vælge Ryd distribution.

Valgmuligheden Ryd distribution

Slet et distributionselement

Du kan slette et distributionselement ved at klikke på menuen Mere menuikonet Mere og derefter vælge Slet. Hvis du vil slette mere end ét distributionselement, skal du markere felterne ud for de elementer, du vil slette, og derefter klikke på Slet.

Slet distributionselement

I begge tilfælde bliver du bedt om at bekræfte handlingen.

Distributionselement i samarbejdsarbejdsgangen

Med samarbejdsfunktionerne i værktøjet Prognose kan brugere sende distributionselementer til leverandører og anmode om deres input.

Få mere at vide om den samarbejdsbaserede arbejdsgang for pengestrømme.

Få mere at vide om:

Teams kan tilgå en pengestrømsanalyse på projektniveau med henblik på nem visualisering af pengestrømsfordelingen i hele projektets livscyklus. Denne realtidsoversigt gør det muligt for teams at hurtigt se planlagte, faktiske og forventede data med alle oplysninger, når det er nødvendigt. Du kan få adgang til tabellen Pengestrøm ved at åbne fanen Prognose.

For at få vist det indbyggede dynamiske diagram over tid kontra penge skal du vælge ikonet diagramikon. Derefter kan du:

Oplysninger for pengestrømsdiagram

Du kan manipulere tabellen under Pengestrøm ved at bruge ikonet ikon for indstillinger:

Du kan også se flere oplysninger ved at vælge ikonet pop op-ikon, som åbnes i tabellen, når du holder markøren over en linje:

Listevisning over distributionselementer

Visningen af budgettet for den specifikke kolonne åbnes. Fra denne visning kan du tilføje distributionselementer og oprette pengestrømsdistributioner. Klik på budgetelementer med ikonet pop op-ikon for at se en mere detaljeret prognose. Perioder er opdelt i måneder og år, og yderligere perioder kan indlæses efter behov.

Prognose i budgetoplysninger

Pengestrømsperioder er dynamiske. Derfor kan placeringen af periodekolonner og synligheden ikke gemmes i gemte pengestrømsvisninger. Kun følgende kolonner gemmes i gemte visninger:

Samlet visning

Du kan se og redigere oplysningerne om et distributionselement på listen og desuden se pengestrømskonteksten for andre distributionselementer ved at få vist disse oplysninger i en undertabel.

For at få vist oplysningerne om et distributionselement i en undertabel i listevisningen skal du gøre følgende:

  1. Vælg en værdi, der har en blå trekantsindikator, under Distributionstotal for at udvide undertabellen.

    Samlet visning over pengestrøm

  2. Du kan nu redigere oplysningerne om et element og se andre elementer.

Relaterede artikler

Prognosejusteringer på tværs af værktøjer

Andre prognoseværktøjer og arbejdsgange

Overordnet side: Prognose