Tablas de contratos y presupuestos
Cost Management proporciona dos formas de ver la información financiera del proyecto a través de las tablas Presupuesto y Contrato. Estas tablas le ayudan a realizar un seguimiento de todo el efectivo entrante y saliente del proyecto:
- Tabla de presupuestos: organiza el presupuesto entrante, los costes salientes y los cambios en función de la estructura de codificación de presupuesto preferida.
- Tabla de contratos: organiza los mismos datos financieros por contrato de proveedor.
Ambas tablas contienen información financiera idéntica, pero la presentan de manera diferente en función de sus necesidades de seguimiento.
Cada tabla se organiza en secciones principales:
- General: contiene información de definición sobre cada elemento de línea, como, por ejemplo, el código de presupuesto.
- Presupuesto: muestra los valores entrantes que se pagarán a la empresa.
- Previsión presupuestaria: muestra las proyecciones presupuestarias. Visible cuando el administrador de proyectos activa la previsión presupuestaria de ingresos. Consulte Previsión presupuestaria y Recursos basados en el intervalo de fechas para obtener más información.
- Coste: muestra los gastos salientes del proyecto.
- Previsión de costes: muestra las proyecciones de costes.
- Variación: muestra el dinero ganado o perdido por los elementos del presupuesto.
Columnas de presupuesto
Los valores de estas columnas se actualizan a medida que cambia el estado del presupuesto:
- Presupuesto original: se rellena a medida que se introduce o importa el presupuesto.
- Transferencias presupuestarias internas: se rellenan en función de las transferencias presupuestarias internas y las transferencias de ajustes de previsión.
- Cambios prop. aprobados: la suma del valor Aprobado de los elementos de coste con el estado del presupuesto Aprobado o Ejecutado.
- Presupuesto modificado: se rellena con la suma de los valores de Presupuesto original, Ajustes internos y Cambios del propietario. aprobados.
- Cambios prop. pendientes: la suma del valor de los elementos de coste con un estado de presupuesto Abierto, Enviado, Aceptado o Revisar y Volver a enviar.
- Presupuesto proyectado: la suma de los valores de Presupuesto modificado y Cambios del propietario pendientes.
- Facturado hasta la fecha: muestra la Solicitud de pago de presupuesto aprobada. Visible cuando el administrador de proyectos activa la previsión presupuestaria de ingresos. Consulte Previsión presupuestaria para obtener más información.
En la siguiente imagen, los colores representan la columna en la que aparecen los valores en función del estado del presupuesto. El valor introducido proviene de la fase presupuestaria del elemento de coste.
Columnas de previsión presupuestaria
Las columnas de esta sección muestran las proyecciones y los ajustes presupuestarios. Estas columnas le ayudan a pronosticar los ingresos totales del proyecto junto con los costes para calcular las tarifas proyectadas y administrar escenarios en los que los recursos cambian sin exceder los límites del contrato.
- Ajustes de previsión presupuestaria: ajustes manuales para los cambios de ingresos presupuestarios esperados. Puede generar PCO a partir de estos ajustes para solicitar presupuesto adicional.
- Previsión de presupuesto para completar: los ingresos presupuestarios proyectados restantes para completar el proyecto.
- Previsión del presupuesto final: los ingresos presupuestarios previstos totales, incluidos presupuesto original, transferencias y ajustes.
Columnas de coste
Los valores de estas columnas se actualizan a medida que cambia el estado del coste:
Validación orig.: el coste del contrato inicial, real o proyectado.
Nota: Si no hay ningún contrato vinculado a este presupuesto, el valor de compromiso original será igual al valor de presupuesto modificado. Por lo tanto, la columna Variación mostrará cero.Órd. cambio aprobadas: órdenes de cambio del contrato aprobadas.
Órdenes de cambio sin validar: los elementos de coste que tienen el estado del presupuesto aprobado o ejecutado, pero el estado del coste no se aprueba ni se ejecuta.
Órdenes de cambio pendientes: órdenes de cambio de contrato que se calculan en el valor propuesto del elemento de coste (si el valor validado está vacío) o el valor validado con un estado de coste Propuesto o Aceptado.
Reservas: la asignación calculada mediante el valor "estimado" de un elemento de coste con el estado de coste Abierto, Precio o Revisar y Volver a enviar.
Compromiso y cambios: la suma de compromiso original, órdenes de cambio aprobadas, órdenes de cambio pendientes y reservas. La columna Compromiso original rellena el valor de Compromiso de conformidad, a menos que esté vacía; en ese caso, rellena Presupuesto modificado.
Coste proyectado: rellena el valor del coste real cuando es mayor que el cálculo del valor de la columna Compromiso y cambios. De lo contrario, se muestra el valor de la columna Compromiso y cambios.
Coste real: la suma de los gastos aprobados, la solicitud de pago de costes aprobados y la entrada directa. Entrada directa muestra los gastos procesados en el sistema ERP de una empresa e integrados en Cost Management.
En la siguiente imagen, los colores representan la columna en la que aparecen los valores en función del estado del coste. El valor introducido proviene de la fase de coste del elemento de coste.
Columnas de previsión de costes
Los valores se rellenan y se desplazan entre las columnas en la sección de previsión a medida que cambia el estado del coste.
- Ajustes de previsión de costes: ajustes manuales para los cambios de coste esperados. Puede generar PCO a partir de estos ajustes para solicitar presupuesto adicional.
- Coste de previsión para completar: la cantidad que se piensa gastar para completar el proyecto.
- Previsión del coste final: suma de los valores de Validación orig., Cambios prop. aprobados, Cambios prop. pendientes y Reservas.
Columnas de variación
Los valores se llenan y se desplazan entre las columnas en la sección de variación a medida que cambia el estado del coste.
- Variación: la diferencia entre Presupuesto proyectado y Costes proyectados. Si el valor de Presupuesto proyectado es 11 900 y el valor de Costes proyectados es 9900, el valor de la columna Variación es 2000.
- Variación de previsión: la cantidad de dinero que se realiza o se pierde debido a los ajustes de mitad del proyecto.